Note: Anh Hải nhiều lần đạt giải các cuộc thi Trade Real tại nhiều sàn như anh Hậu Nguyễn- Nhiều ng cùng biết. Bài viết dưới đây là trích nguyên văn từ tài liệu anh Kẽm chia sẻ: http://chienluoc100pip.com/mua-day-ban-dinh-cung-kem-vui-ve/

Chào các bạn đồng nghiệp cùng các anh chị em đang trade, chuẩn bị trade Forex – Gold
Kẽm Vui Vẻ có những video chia sẽ với tựa đề “Chiến lược MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH cùng Kẽm Vui Vẻ” tên nghe có vẻ quá sốc nhưng xin các anh chị và các bạn hãy vui lòng bỏ qua và chấp nhận nó như một cái gì đó rất quen thuộc để chúng ta có thể đào sâu – hiểu sâu hơn về cách mà Kẽm đang thực hiện và giao dịch.

Trước tiên xin chân thành cám ơn đến bạn Duy (Nick Youtube là Truong Nguyen) đã share cho Kẽm indicator và Template MACD Platinum Method

Cám ơn anh Nguyễn Thanh Chi (nick trên diễn đàn VangSaiGon là NTC526244) bạn Lê Văn Phi (nick trên diễn đàn VangSaiGon là Cá Phi Lê) đã nhiệt tình hướng dẫn Kẽm sử dụng MACD

Xin chân thành cám ơn đến những người thầy , những quyển sách đã giúp Kẽm hạ bệ cái tôi và phát triển bản thân như ngày hôm nay.

Xin chân thành đến các anh chị em đồng nghiệp, những khách hàng đã tin tưởng và yêu quý Kẽm thời gian qua, đã luôn ủng hộ và tạo năng lượng để Kẽm tiếp tục công việc đến ngày hôm nay.

Nguyên nhân và ý tưởng phát triển system MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH:

Trong quyển sách Tín hiệu và độ nhiễu tác giả Nate Silver có viết như sau:

Và trong tác phẩm bán chạy nhất của Amazon :”Phút dừng lại của người thông minh” cuốn sách là một khám phá thú vị về bản chất phức tạp trong đời sống và dành cho bất cứ ai đang tìm cách giảm thiểu tối đa các sai lầm. Quyển sách phê phán cái tôi sai lầm dẫn đến thiệt hại đến tài sản và tính mạng con người.

Bản thân trading là một công việc mà ở đó cái tôi rất lớn thậm chí lấn át lý trí một cách nghiêm trọng đến nỗi đã có những lời lẽ gây hiềm khích , mạt sát lẫn nhau cũng đều do bản thân muốn bảo vệ quan điểm cá nhân. Mà quan điểm cá nhân thì sai lầm gần như 99%. 

Nếu bạn quan tâm có thể tìm mua đọc 2 quyển sách này tại Tiki.
Hiện tại Kẽm đang sử dụng các system trên đều dựa theo những phương pháp trong sách mà ra. Không ý tưởng cá nhân thần thánh, không có phương pháp cao siêu , không có chỉ báo nào tuyệt diệu mà ở đây chỉ có các nhận xét dựa theo những gì các system đó nói lên. Nếu số đông cho trùng ý tưởng thì đó là điều tuyệt vời để tham gia, nhưng nếu số đông có hiềm khích rất dễ gây hiểu lầm thì chúng ta theo câu thành ngữ mới “Khó quá Bỏ qua”

Nào chúng ta bắt đâu:

A)System Mua Đáy Bán Đỉnh cách vào lệnh:

Có nghĩa là mua đáy là đáy màn hình của M5 và bán đỉnh tức là bán tại đỉnh màn hình M5. Đó là điểm vào.

B)Còn nhận diện thị trường gồm các bộ system như sau:
1) BollingerBand + VMA3 + Fibo 1000p D1

2) Stock + MA D1

3) BMA H4

4) MACD Platinum Method + ADX Crosses D1

5) Trade pair GBPUSD, USDJPY, GOLD

Đây là 4 bộ lọc nhiễu thị trường ,
Set Stoploss tùy từng trường hợp: 30pip hoặc tối đa 100pip
Set Target tùy trường hợp: Fibo 1000p , Biên độ hằng ngày hoặc Swing.

C) Download bộ Template và Indicator Kẽm sử dụng tại đây: https://goo.gl/QsqKkV

Hướng dẫn cách add indicator và Template vào biểu đồ MT4

D) Sơ lược về các công cụ và Template để nhận diện xu hướng của thị trường:

Một điều cần lưu ý khi sử dụng hệ thống đa system này cần phải biết chính là SYSTEM nào bản thân mạnh nhất hãy nhận diện nó sau cùng hòng tránh tình trạng áp đặt suy nghĩ (do thói quen) system chính lên các system khác. Và một điều nữa là bạn có thể sử dụng system đơn lẻ để vào lệnh và ở khung nhỏ hơn nếu thấy thích và hợp lý chứ không nhất thiết phải theo ý của Kẽm.

1) Thứ 1 là về System MACD Platinum Method + ADX Crosses D1
 
Theo tác giả: MACD dưới 0 xuất hiện chấm Màu xanh đồng thời trên biểu đồ nến cũng xuất hiện chấm màu xanh và nằm trên 3 đường ema (50 – 100 – 240) thì chúng ta Buy (Kẽm mặc định gọi là xu hướng tăng giá) và ngược lại chúng ta sẽ Sell nếu MACD trên 0 xuất hiện chấm Màu đỏ đồng thời trên biểu đồ nến cũng xuất hiện chấm màu đỏ và nằm dưới 3 đường ema (50 – 100 – 240) (Kẽm mặc định gọi là xu hướng giảm giá)
Nhưng Kẽm thấy tín hiệu quá chậm nếu sử dụng lọc nhiễu qua khung D1 nên đã thêm vào ADX Cross Non-repaint tức mũi tên xanh và mũi tên đỏ như hình phía trên.

2) Thứ 2 là về System Stock + MA D1
 
Theo tác giả không xài mặc định mà sẽ cấu hình lại Stock cũng như MA như sau:
EMA 50 – 100 – 200
Stochastic Oscillator 


Xu hướng tăng giá nến nằm trên 3 đường EMA theo thứ tự 50 – 100 – 200 đồng thời stochastic Oscillator hướng lên (nằm dưới ngưỡng Over Sold càng tốt)
Xu hướng giảm giá nến nằm dưới 3 đường EMA theo thứ tự 50 – 100 – 200 đồng thời Stochastic Oscillator cong xuống (nằm trên ngưỡng Over Bought càng tốt)

3) Thứ 3 là về system BMA H4

Giá có xu hướng di chuyển trên dưới 2% của SMA 49, Nếu vượt ra ngoài khả năng sẻ quay trở vô thậm chí xa hơn, đây là một trong những cách để vào lệnh khi giá tăng hoặc giảm mạnh vượt ra 2% SMA49 . Ví dụ:

Nhưng như Kẽm đã nói ngay từ ban đầu rằng tất cả chỉ là xem xét nhận diện xu hướng nên đây cũng là thế vì sẽ có lúc giá sẽ như thế này

Tại sao phải sử dụng 2% SMA49 còn có tên gọi là BMA để nhận diện xu hướng thị trường mà không phải để vào lệnh?
Do 2% SMA49 tức 1 đường SMA49 nằm giữa và 2 đường còn lại là trên dưới 2% tạo ra 3 đường chạy song song theo hình Sin lại chạy tại Time Frame H4 nên đường đi của BMA này khá hoàn hảo để nhận diện và bám theo thị trường. Ví Dụ:

Như hình trên mặc dù thị trường đang tăng giá song BMA lại vẫn đang hướng xuống nên khả năng theo system BMA này cặp USDJPY vẫn nghiêng về xu hướng giảm.

Wow, tuyệt vời!

Sau khi nhận diện thị trường xong thì việc này chính là việc quan trọng nhất đó là điểm vào lệnh.

E) Điểm vào lệnh:

Trước tiên bạn hãy cài đặt màn hình máy tính của mình độ phân giãi như sau:

Tắt hết các khung market Watch và Navigaotr

Mở 1 template của mình (Template tên là Kemvuive) hãy nhìn M5 xem

Luôn luôn trong ngày đều xuất hiện đỉnh và đáy, nếu hệ thống nhận diện xu hướng là tăng thì chúng ta sẽ tìm điểm Buy tại đáy màn hình M5 và ngược lại nếu hệ thống nhận diện xu hướng là giảm thì chúng ta sẽ tìm điểm Sell tại đỉnh màn hình M5. Đến đây bạn sẽ cảm thấy mơ hồ vì màn hình nó sẽ co giãn chứ không dậm chân tại chổ. Chính xác là thế , hãy xem qua Video về sự co giãn màn hình :

Ok quá tuyệt vời vì bạn đã xem hết video trên (trước tiên bạn hãy thực sự xem hết video trên rồi hãy đọc tiếp , đừng next qua nhé) ok xong xem tiếp nào.

Vậy làm thế nào để có thể nhận biết đâu là đáy đâu là đỉnh màn hình M5 để tham gia, trong khi nó sẽ giãn hoặc thu hẹp như Video trên?

Rất đơn giản ! hãy khoan trade mà hãy nhìn vào mỗi buổi sáng thức dậy để mở M5 ra xem

Ví dụ Gold ngày thứ 6 (vì hôm thứ 6 kẽm vui vẻ cho xu hướng tăng)

Tại sao giá lại giảm đến 1276.13 và tăng lên (giá tại sàn Axitrader)?

Ví dụ GBPUSD ngày thứ 6 (vì hôm thứ 6 kẽm vui vẻ cho xu hướng tăng)

Tại sao giá lại chỉ giảm đến 1.27937 và tăng lên (giá tại sàn Axitrader)?

Và ngày thứ 6 kẽm đã không tham gia USDJPY nhưng để cho trái chiều nên Kẽm sẽ mặc định là ngày thứ 6 kẽm nhận diện xu hướng của USDJPY là giảm nhé.

Tại sao giá lại tăng đến 109.839 và giảm xuống (giá tại sàn Axitrader)?

Tại sao thế?  sao không phải là giá a , giá b hay giá c ?

Trước tiên để xác định tại sao giá đến đó tăng hoặc giảm theo xu hướng , mỗi bản thân phải có 1 phương pháp một system để vào lệnh , như Kẽm có system BollingerBand + VMA3 + Fibo 1000pip. Và kẽm sẽ lấy system của mình làm ví dụ nên nếu bạn đang sở hữu 1 system tốt cứ hãy dùng nó nhưng phương pháp vào lệnh thì hãy áp dụng gợi ý của Kẽm.

Nào các bạn cùng xem nhé, Kẽm sẽ đi từ từ:

Gold:

Bạn hãy nhìn thiệt là kỹ xem điểm vào của bạn sẽ chọn nằm ở đâu trong 3 khung trên H1, H4 và D1 ? Nếu bạn nhìn không rõ hãy cứ zoom ra to để xem nhé. Xem hôm nay thôi vì mai giá chạy sẽ khác đấy.

Đa phần sẽ trả lời MA20 D1 , nào các bạn hãy thật tình nhé. Nếu các bạn sử dụng Chart trơn thì làm gì có điểm vào , các bạn hãy thử mở system của các bạn để kiểm tra nhé. Không sao và đừng phản kháng nhé vì chúng ta đang đào sâu vô vấn đề. …

Ok quá tuyệt vời, vì thực sự Kẽm cũng không vào được giá tốt thế đâu. Ban sáng nhận định giá tăng và canh Buy 1283, tuy nhiên giá chỉ giảm đến 1285 và tăng đến mức TP1293.2. Cứ nghĩ tin ra cũng ko chạy được nên kẽm đã không còn quan sát và theo dõi nữa. Nhưng sau đó trước khi bà Yellen phát biểu thì giá đã giãm mạnh đột ngột xuống 1276 vượt Fibo 1278.6 sau đó tăng lên lại mức TP 1293.2 (Fibo 93.2) chắc chắn 1 điều rằng nếu Kẽm có theo dõi thời điểm đó cũng sẽ không dám đứng ra hứng dao rơi với tốc độ nhanh và mạnh như thế.

Nhưng rõ ràng ở đây Kẽm đang nói đến điểm vào lệnh , điểm mà khả năng sẽ là đáy hoặc đỉnh màn hình M5 mà chúng ta phải chọn lựa.

Và theo phương pháp của Kẽm nó sẽ như thế này với xu hướng tăng :

Và theo phương pháp của Kẽm nó sẽ như thế này với xu hướng giảm :

Đây là những điểm có khả năng là đỉnh hoặc đáy màn hình M5 , tuy nhiên do nó thể hiện cả 3 khung mình chọn D1, H4 và H1 thì mức stoploss là rất cần thiết để tránh vỡ tâm lý nếu giá tăng hoặc giảm vượt ra 6 mô hình trên.

H1 = VMA3 + MA20
H2 = LowerBand (tăng) UpperBand (Giảm)
H3 = giá mở cửa ngày trước

Và để đề phòng những trường hợp như thế thì tin tức công bố chính là phần cốt lõi để quyết định khả năng giá có thể di chuyển đến mức thấp (đáy) hoặc cao nhất (đỉnh)

Tin tức công bốcó 2 dạng: (Lưu ý: chỉ là kinh nghiệm bản thân dùng để phân loại)

1) Ủng hộ xu hướng : Những tin tức được công bố trong ngày ngoài những tin phía dưới (tin bẻ gãy xu hướng)

2) Bẻ gãy xu hướng : Non-Farm, FOMC, tin chính trị , thiên tai  và có 2 loại

2a) Bẻ gãy xu hướng nguyên 1 ngày và phá vỡ các tín hiệu kỹ thuật trước đó

2b) Bẻ gãy xu hướng tạm thời phá vỡ các tín hiệu kỹ thuật ở các khung timeframe nhỏ như H4 – H1 trở xuống sau đó đi đúng trend

Tin ủng hộ xu hướng : là những tin tức với tùy độ mạnh yếu để chúng ta chọn vùng hỗ trợ , vùng kháng cự mà giá có thể có khả năng thành đáy (hoặc đỉnh). Ví dụ tin ngày hôm 30/8/2017 (khi đang edit bài viết này và live)

Link bài viết : Chiến lược MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH ngày 30-8-2017

Gồm ADP Non-Farm và GDP Prelim đây là 2 tin ủng hộ xu hướng và tin mạnh. Tin mạnh thì độ nảy sẽ cao, đương nhiên chúng ta không thể nào chọn vùng vào lệnh tiệm cận giá dự báo. Ví dụ USDJPY

USDJPY xu hướng đang sideway hướng lên (System chính BB + VMA3 + Fibo 1000pip và system Trendline khung D1) giá đã tăng và tạo thành mô hình BolingerBand gần hoàn chỉnh theo hình tại H1

Như vậy để tiếp tục chạy theo hình kế tiếp tức:

Chúng ta phải chọn 1 trong 3 hình trên, và đương nhiên vì tin ADP và GDP khá mạnh nên không thể nào chúng ta chọn Buy tại VMA3 hay thậm chí là MA20 H1.

Sẽ có bạn đặt câu hỏi rất hay như thế này. Tại sao không chọn cản (VMA3 Lowerband etc.v.v) tại H4 hay D1?

Trả lời: Chúng ta phải tìm những thế mà giá có khả năng di chuyển đến, hãy nhìn khung H4 và D1 xem

Tại H4 không có điểm tựa nào ngoài VMA3 mà VMA3 tại H4 cũng tiệm cận LowerBand H1 (Fibo 93.2)

Còn tại D1, nếu muốn quay về giá mở cửa cũng sẽ tiệm cận LowerBand H1 và Fibo 93.2, tuy nhiên giá có thể di chuyển đến LowerBand D1 luôn nhưng rất khó tính từ giá hiện tại là gần 120pip mà giảm như thế thì khả năng sẽ đảo chiều luôn rồi vì biên độ hiện nay chỉ rơi vào khoảng 120pip . Nến nếu chúng ta chọn canh Buy thì lẽ đương nhiên chúng ta chọn điểm có khả thi nhất , tức H1 rơi vào 1 trong 3 trường hợp hình trên. Và đương nhiên đề phòng trường hợp giá giảm mạnh xuống LowerBand D1 đương nhiên giá tại M5 phải có tín hiệu đảo chiều  (của Kẽm là chử V) tại những điểm chúng ta nhắm để vào lệnh là thế.

Tin bẻ gãy xu hướng Non-Farm, FOMC, tin chính trị , thiên tai  và có 2 loại

a) Bẻ gãy xu hướng nguyên 1 ngày và phá vỡ các tín hiệu kỹ thuật trước đó

Tức là những tin này giá sẽ chạy một mạch ngược lại xu hướng trước đó

Ví dụ USDJPY và GOLD D1

USDJPY đang kênh giảm và đã giảm từ UpperBand D1, GOLD đang tăng giá mạnh mẽ. Bỏ qua các tín hiệu kỹ thuật , kẽm mở M5 ra xem và USDJPY đang đáy màn hình M5 nên Kẽm sẽ Buy và ngược lại GOLD đang đỉnh màn hình M5 nên Kẽm sẽ Sell.

b)Bẻ gãy xu hướng tạm thời phá vỡ các tín hiệu kỹ thuật ở các khung timeframe nhỏ như H4 – H1 trở xuống sau đó đi đúng trend

Cũng ví dụ về USDJPY và GOLD D1 (NonFarm hôm nay 9/1/2017)

Nếu bẻ gãy xu hướng tạm thời hình 2 cặp trên sẽ đi như thế này (khả năng cao đến 90%)

Wow Tuyệt vời! Như vậy phần phân tích kỹ thuật bao gồm dò xu hướng và điểm entry đã xong.

F)Phương pháp quản lý vốn trong trading để sống được với nghề:

Thông thường nếu là người mới tham gia chắc hẵn ai trong chúng ta cũng đều được nghe qua về phương pháp quản lý vốn theo tỷ lệ R 1:2 thậm chí R 1:5. Hay đại loại như thua tối thiểu 2% tài khoản… Không sai cả và cũng không có cái nào đúng cả. Đúng khi chúng ta tồn tại và sống được với trading và Sai nếu ngược lại. R1:2 hay 1:5 hay stoploss2% tài khoản mà chúng ta tồn tại và sống đủ tiền cho bản thân và gia đình thì đó là điều tuyệt vời tuy nhiên nếu như ngay cả bản thân còn không ló nổi thì phải tìm cách khác thôi. Chúng ta không thể mãi cứ trade 0.01 hay 0.1 lot chỉ để thua 2% hay chỉ để win theo tỷ lệ R/R 1:1 1:5 (Risk/Reward).

Xem video và download file Excel về cách quản lý vốn phong cách Kẽm Vui Vẻ (chỉnh sữa từ PP của ông Ryan Jonhtac1 giả quyển sách the Trading Game)

Click Download File Excel Phương pháp quản lý vốn 

Giải thích thuật ngữ trong File Excel

Tài khoản ban đầu của bạn là 100 bạn trade 0.01 win 100pip tức 10$

Cột 1 = số thứ tự t

Cột 2 = Lợi nhuận 100pip của lệnh tương ứng (0.01 = 10$)

Cột 3 = tham chiếu, chỉ là 1 con số tham chiếu để ra dc phép tính

Cột 4 = số lot trade tương ứng với lợi nhuận

Cột 5 = số tiền của 100pip tương ứng với khối lượng , ví dụ 100pip của 0.01 = 10$ 100pip của 0.02 = 20$

Cột 6 = Tài khoản tăng trưởng cộng dồn

Nếu chẳng may Loss chúng ta cứ rút tiền lời ra và để lại vị trí tương ứng với số lot

Đương nhiên dù cho có nhiều system tốt để lọc nhiễu, có phương pháp quản lý vốn tốt nhưng chuyện thua lỗ thì sẽ không thể tránh khỏi, nên rất mong mọi người đừng vì đó mà làm chúng ta tụt năng lượng , mà hãy xem thất bại đó là một bài học để rút kinh nghiệm, một người thầy tốt của thị trường.

G)Tạo năng lượng và giữ lửa trong Trading

Hy vọng sẽ góp phần nhỏ công sức giúp những anh chị mới tham gia hay những bạn đã tham gia lâu có cái nhìn mới hơn về thị trường và ngăn ngừa hạn chế thua lỗ tìm lợi nhuận trong thị trường Forex này.

Sử dụng chiến lược này có nguy cơ thua lỗ . chienluoc100pip.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan với việc sử dụng bất kỳ chiến lược được trình bày trên trang web. Nó không được khuyến khích sử dụng chiến lược này trên tài khoản thực mà bạn hãy trải nghiệm nó trên tài khoản Demo.