Mô hình nến ba chàng lính da trắng và mô hình nến ba con quạ đen được coi là tín hiệu giúp các nhà phân tích và các trader nhận ra sự đảo ngược trong xu hướng thị trường, để từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn hơn. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về ỹ nghĩa của mô hình nến ba con quạ đen, vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về mô hình nến ba chàng lính trắng.

Mô hình nến ba chàng lính trắng là gì?

Mô hình nến ba chàng lính trắng là một mô hình nến tăng giá, thường được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược của xu hướng giảm trong biểu đồ giá. Mô hình bao gồm ba chân nến dài liên tiếp, trong đó mỗi nến trong mô hình có giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của nến trước đó và giá đóng cửa gần bằng với giá cao nhất trong cùng một cây nến. Những chân nến trong mô hình này thường có bóng nến ngắn hoặc lí tưởng nhất là không có bóng nến.

Tóm tắt lại:

• Ba chàng lính trắng được coi là một mô hình đáng tin cậy, thường được các trader sử dụng kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định xu hướng đảo chiều.
• Kích thước của nến và chiều dài của bóng nến được sử dụng để phân tích, đánh giá và dự đoán liệu có xuất hiện xu hướng thoái lui hay không.
• Đối lập với mô hình ba chàng lính trắng là mô hình nến ba con quạ đen – đây là mô hình biểu thị sự đảo ngược của một xu hướng tăng.

Mô hình nến ba người lính trắng thể hiện điều gì?

Mô hình nến ba chàng lính trắng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường đối với các sản phẩm cổ phiếu, hàng hóa và các cặp tiền tệ, tạo nên hành động giá (price action) trên biểu đồ. Khi một cây nến có bóng nến ngắn hoặc không có bóng, chúng ta có thể hiểu rằng rằng những con bò (bulls) đang cố gắng duy trì giá đóng cửa bằng với giá cao nhất của phiên giao dịch. Về cơ bản, những con bò kiểm soát sự biến động giá trong toàn bộ phiên giao dịch và khi kết thúc ba phiên giao dịch liên tiếp, giá đóng cửa gần với mức cao nhất trong ngày.

Ngoài ra, mô hình nến ba chàng lính trăng có thể kết hợp với các mô hình nến khác (chẳng hạn như mô hình nến doji) để xác định sự đảo ngược trong xu hướng.

Sau đây là một ví dụ điển hình cho mô hình nến ba chàng lính trắng xuất hiện trong biểu đồ định giá cho quỹ giao dịch trái phiếu (ETF) VanEck Vectors Fallen Angel:

Xu hướng giảm giá mạnh diễn ra ở ETF trong suốt một vài tuần trước khi mô hình nến ba chàng lính trắng xuất hiện, đánh dấu sự đảo chiều trong xu hướng khiến giá tăng mạnh. Dựa vào mô hình này, các trader có thể dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể xem xét các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định vào lệnh.

Cách sử dụng mô hình nến ba con quạ đen trong giao dịch

Mô hình nến ba chàng lính trắng là một mô hình tăng giá trực quan, vì vậy nó thường được các trader sử dụng làm điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh. Ví dụ, dựa vào mô hình nến ba chàng lính trắng, các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng thị trường để rồi quyết định thoát lệnh khi nào hoặc chờ đợi thời điểm tốt nhất để vào lệnh (khi thị trường có xu hướng đảo chiều thành tăng giá).
Khi thực hiện giao dịch dựa trên mô hình nến ba chàng lính trắng, điều quan trọng cần phải lưu ý đó là việc giá di chuyển mạnh có thể tạo ra điều kiện để hình thành tình trạng quá mua tạm thời. Ví dụ, khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) di chuyển trên mức 70 thì đây được coi là tình trạng quá mua. Trong một số trường hợp, có một giai đoạn hợp nhất ngắn theo mô hình ba chàng lính trắng, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn và trung hạn vẫn tăng.

Sự khác biệt giữa mô hình ba chàng lính trắng và mô hình ba con quạ đen

Đối lập với mô hình nến ba chàng lính trắng là mô hình ba con quạ đen. Mô hình nến ba con quạ đen bao gồm ba cây nến giảm liên tiếp, có thân nên dài, bóng nến ngắn hoặc không có bóng nến. Mô hình này thường xảy ra vào cuối xu hướng tăng và dự đoán khả năng đảo chiều thành xu hướng giảm. Trong mô hình đó, giá mở cửa thường bằng hoặc gần bằng giá đóng cửa của nến trước và giá đóng cửa thì xấp xỉ với giá thấp nhất của phiên giao dịch.
Mô hình nến ba chàng lính trắng chỉ đơn giản là một mô hình trực quan cho thấy sự đảo ngược của một xu hướng giảm trong khi ba con quạ đen cho thấy sự đảo ngược của một xu hướng tăng.

Hạn chế của việc sử dụng mô hình nến ba chàng lính trắng

Mô hình nến ba chàng lính trắng cũng có thể xuất hiện trong các giai đoạn hợp nhất, điều đó có nghĩa là giá có thể tiếp tục với xu hướng chung thay vì đảo ngược. Một trong những yếu tố quan trọng khác cần chú ý đó là “volume”. Đối với mô hình có khối lượng thấp, các trader cần xem xét kỹ lưỡng, để có thể dự đoán chính xác hơn về một xu hướng tăng.
Để hạn chế nhược điểm của mô hình trực quan này, các trader sử dụng mô hình nến ba chàng lính trắng kết hợp với các mô hình hình nến khác và các chỉ báo kỹ thuật như đường xu hướng (trendlines), đường trung bình động (moving average) và bands. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các khu vực kháng cự sắp tới trước khi bắt đầu một giao dịch hoặc xem xét khối lượng trong đợt breakout để nhận định rằng có một lượng lớn giao dịch đang được thực hiện. Nếu mô hình xảy ra với khối lượng thấp với mức kháng cự ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể đợi cho đến khi có thêm các tín hiệu về việc phá vỡ để quyết định vào lệnh.

Tại sao mô hình nến ba chàng lính trắng được coi là một chỉ số Bullish

Thông thường mô hình nến ba chàng lính trắng thường xảy ra vào cuối xu hướng giảm, mô hình này bao gồm ba cây nến tăng giá lớn, mỗi cây nến có mức giá mở cửa nằm trong thân nến trước.
Ngoài ra, trong mô hình này, bóng nến trên rất ngắn hoặc không có bóng nến trên, điều này chỉ ra rằng những con bò (bulls) đang cố gắng giữ giá đóng cửa bằng hoặc xấp xỉ với giá cao nhất trong phiên giao dịch. Phạm vi giao dịch rộng được phản ánh trong các thân lớn của cả ba cây nến và việc không có bóng nến trên cho thấy sức mạnh của đà tăng (bullish momentum). Giống như bất kỳ mô hình đảo chiều nào, khối lượng giao dịch lớn cùng với mô hình nến ba chàng lính trắng củng cố thêm niềm tin cho các nhà giao dịch về một xu hướng đảo chiều sắp diễn ra.

Các xác nhận bổ sung là điều cần thiết

Mặc dù mô hình nến ba chàng lính trắng thường xuất hiện vào cuối xu hướng giảm giá, nhưng nó cũng có thể xuất hiện sau một thời gian hợp nhất. Do sự mơ hồ này, các trader cần tìm kiếm các xác nhận biểu đồ bổ sung cho xu hướng đảo chiều tăng. Hành động tăng giá bổ sung luôn được coi là chỉ báo vô cùng đáng tin cậy, ngoài ra khối lượng lớn trong các phiên giao dịch liên tiếp cùng với mức độ hỗ trợ cũng tăng cường tín hiệu, giúp các trader đưa ra nhận định chính xác hơn.

Vậy là chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về mô hình nến ba chàng lính trắng (Three White Soldiers) bao gồm khái niệm, ý nghĩa, cách sử dụng, phân biệt mô hình này với mô hình ba con quạ đen (Three Black Crows) cũng như hạn chế của kiểu mô hình này. Qua bài viết hôm nay, chúng tôi hi vọng các bạn có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất cho chiến lược giao dịch của mình.